18億凈資金暗中進場 主力機構吸納十大股
2018-09-07 16:42:13 來源：證券之星綜合
主力異動行為透露一大信號
市場資金進出
根據證券之星快贏數據顯示，截至收盤，兩市今日的總成交金額為2698億元，和上一交易日相比資金增加204億元，資金凈流入18.2億元。
板塊資金進出
主力資金凈流入的前五位板塊分別是：采掘業 木材家具 紡織服裝皮毛 建筑業 電力煤氣及水的生產和供應業
主力資金凈流出的前五位板塊分別是：造紙印刷 金融保險業 信息技術業 機械設備儀表 電子
個股資金進出
資金凈流入的前五位個股分別是：陜西煤業 中國平安 惠博普 招商銀行 金鴻控股
資金凈流出的前五位個股分別是：中科曙光 中興通訊 北方華創 仁東控股 中國軟件
社?；疳j釀新組合五年一考核 長期資金加快入市
社?；鹆硪粋€突出變化是，新組合將以集中投資為主，每一個重點投資標的都要進行嚴格篩選。此外，包括社?；鹪趦鹊拈L期資金，正在加快入市腳步，多只養老目標基金于近期發行，封閉期多以三年和五年為主。
社?；鹞型顿Y考核一直備受市場關注。證券時報記者獲悉，社?；鹫j釀試點新組合的五年期考核辦法，即委托給公募基金的新組合，不再考核短期業績，而是以五年為周期進行考核。
如何使考核機制更為合理，是社?；鹨恢痹诳剂康?。以權益法入賬曾一度呼聲較高，但與現行相關規定有沖突。對社?；鹦陆M合試點五年期考核，成為新解決方案。另一個突出變化是新組合將以集中投資為主，每一個重點投資標的都要進行嚴格篩選。
除了改變考核機制，證券時報記者從相關人士處獲悉，包括社?；鹪趦鹊拈L期資金，正在加快入市腳步。多只養老目標基金也于近期紛紛發行，封閉期多以三年和五年為主，以追求養老資產的長期穩健增值。
新組合醞釀試點五年一考核
近日，證券時報記者獲悉，社?；鹞型顿Y的考核機制將迎來重大調整?；谏绫；痖L期投資、價值投資的理念，社?；鹞型顿Y新組合考核機制將試點五年一考核，重在突出管理人的長期業績和業績穩定性的評價導向性。
“考核標準比較復雜，其中基金業績會占較大比例，但還有一些其他指標綜合考量。業績的考核不是只看絕對收益，也會考量相對業績情況，比如相對業績比較基準、相對其他產品業績等。其他考量指標，比如投資過程中主動或被動超標的次數等。”一家擁有社?；鸸芾碣Y格的大型公募相關負責人告訴證券時報記者。
值得注意的是，一直以來，國內市場都注重對基金業績的短期考核，這令不少基金管理人壓力倍增。
“以前我們接委外，都是一年一考核，根據考核結果才能確定能收到多少管理費。機構的考核如果不是長期的，就更沒有長期資金了。包括保險資金的投資業績也都應該進行長期考核。”另一家大型公募基金負責人稱。
前海開源基金執行總經理楊德龍表示，如果社?；饒绦形迥昶诳己说脑?，將鼓勵長期投資、鼓勵價值投資，有利于引導市場看重長期表現的理念、有利于基金經理更好地選擇一些中長期標的，避免追求短期收益。
長期資金加快入市腳步
除了改變考核機制，記者從相關人士處獲悉，包括社?；鹪趦鹊拈L期資金，正在加快入市的腳步。
“今年以來A股持續震蕩下跌，目前上證指數已經跌到2700點左右，大部分優質股票已經跌出了價值，對社?；鸲允墙▊}良機。”相關人士告訴記者，基于長期投資和價值投資理念，社?；鹨灿型哟笕胧辛Χ?。
全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民此前表示，社?；鹪诠际袌瞿塬@得較高的年化回報，與社?；饚状卧谫Y本市場的高點大比例賣出，在低點大比例投入有關系。社?；鹜ㄟ^選擇市場中優秀的基金管理團隊，通過個股選擇獲得阿爾法收益。
除了社?；?，首批養老目標基金也將于近期發行。9月5日，泰達宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)、中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)公告稱將于9月10日發行，每筆份額的最短持有期限為三年，即封閉期為三年。此前，包括華夏養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、嘉實養老目標日期2040五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)在內的首批養老目標基金已正式獲批。
養老目標基金的封閉期多以三年和五年為主，以追求養老資產的長期穩健增值為目的，鼓勵投資者長期持有，采用成熟的資產配置策略。
業內人士稱，“鎖”三年或五年可以減少甚至避免由于投資者自身的頻繁申贖對基金收益的損耗，基金經理也可以按照三年的周期進行投資，也用這種方式讓投資者認識這類基金的投資運作方式和風險收益方式。
值得注意的是，養老目標基金設三年或五年封閉期，與社?；鹞迥暌豢己说臋C制也不謀而合，長期考核機制有利于加快長期資金的入市。
社?；鹄塾嬍找嫱黄?萬億
過去18年，社?；鸬墓芾碣Y產規模從最初的幾百億增長到如今的2.2萬億元，累計投資收益超過1萬億元，社?；鹨烟剿鞒隽艘粭l業績不俗的投資之路。截至2017年末，社?；鹁硟韧顿Y資產20557.50億元，占社?；鹳Y產總額的92.47%；境外投資資產1673.74億元，占社?；鹳Y產總額的7.53%。
社?；鹬饕扇≈苯油顿Y與委托投資相結合的方式開展投資運作。直接投資資產0.94萬億元，占社?；鹳Y產總額的42.35%；委托投資資產12816.33億元，占社?；鹳Y產總額的57.65%。其中，直接投資由社?；饡苯庸芾磉\作；委托投資由社?；饡型顿Y管理人管理運作。
根據《全國社會保障基金理事會社?；鹉甓葓蟾?2017年度)》，2017年社?；饳嘁嫱顿Y收益額為1846.14億元，投資收益率達9.68%；社?；鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率8.44%，累計投資收益額10073.99億元。
值得注意的是，社?；鸬耐顿Y收益額已經超過財政撥款。截至2017年末，財政性撥入全國社?；鹳Y金和股份累計8577.80億元。
王忠民此前表示，社?；?萬億元的投資收益中，有2500億元是復利的結果。由于收益免稅，可以全部滾存到復利結果中，讓其在投資中發揮更大作用。(證券時報)
漲停敢死隊“目標股”曝光標簽：主力研究二季度機構持股市值略有下降 消費藍籌股受青睞
2018年中報數據顯示，二季度機構持股市值略有減少。其中，北上資金、QFII等海外機構資金在增加，國內機構除社?；鹜馄渌麢C構持倉市值均有下降。
機構持股市值略有下降
數據顯示，根據中報統計，A股中共有3517家公司有機構持股身影，環比增加183家；總持股數量3.04萬億股，環比增加1770億股。從持股市值來看，機構二季度持股市值為25.26萬億元，環比減少1.11萬億元。
總的來看，香港中央結算有限公司(即陸股通北上資金)、QFII等海外機構持股市值在增加，國內的公募基金、保險公司和私募基金等風險偏好型機構持倉市值均在較少，穩健型社?；鹗兄德晕⒃黾?。業內人士認為，海外機構持倉市值的增加說明海外資金對于當前市場配置價值的認可；國內機構持倉市值的減少除了市場干擾外，也有去杠桿背景下部分資金被動離場的原因。
具體來看，國內保險機構二季度持股數量達到795億股，環比增長6%，但持股市值環比下降12.7%，側面說明整個保險公司二季度股票市場收益較差。
社?；鸲径纫渤尸F持股數量小幅上升但持股市值略微下降的現象。二季度社?；鸪止蓴盗凯h比增長10%至270億股，持股市值接近230億元，略微下降3.8%；相對整個股票市場走勢來看，社?；鸬恼w業績比較穩健。
QFII二季度持股數量小幅上升，持股市值基本持平，維持在1400億元上方。相對整個股票市場的走勢來看，QFII基金的整體業績相對較好。
此外，二季度，北上資金持股數量、持股市值均有顯著增長。
消費藍籌股受青睞
總的來看，藍籌股依然是主力機構重點關注的對象。
中央匯金資管目前持有974家上市公司股票，持股數量和持股市值均略微增加，持股市值達到2940億元。持倉分布以銀行和消費藍籌為主，前十大持股數量二季度未發生變化。
證金及證金資管現身453家公司(含退市的紫光華宇)。持倉市值前十中有中國石化、中國中鐵2家非金融公司。
中央證金持股數量和持股市值也都略微增加，持股市值達到7400億元。主要持有個股基本以銀行等金融股為主，持股市值排名前十的個股中有8家是金融股。
中央證金定制基金有5個資管計劃，二季度末總持倉市值為312億元，其中新進個股中電力相關個股占主力。
業內人士表示，重倉藍籌股顯示其風格偏穩健。對于上述主力機構來說，眼下市場運行疲軟，當務之急是積極引導長期投資和價值投資理念，減少調倉頻率，待日后市場逐漸回升且風險防御能力得到一定程度提升后，再有序退出。(中國證券報)
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中國8月CPI年率2.3%，預期2.1%，前值2.1%。中國8月PPI年率4.1%，預期4.0%，前值4.6%。
08:00【統計局解讀8月CPI：主要受食品價格上漲較多影響】從環比看，CPI上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，主要受食品價格上漲較多影響。食品價格上漲2.4%，漲幅比上月擴大2.3個百分點，影響CPI上漲約0.46個百分點。從同比看，CPI上漲2.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。1-8月平均，CPI上漲2.0%，與1-7月平均漲幅相同，表現出穩定態勢。
08:00【 統計局：從調查的40個行業大類看，8月價格上漲的有30個 】統計局：從環比看，PPI上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。生產資料價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點；生活資料價格上漲0.3%，擴大0.1個百分點。從調查的40個行業大類看，價格上漲的有30個，持平的有4個，下降的有6個。 在主要行業中，漲幅擴大的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲2.1%，比上月擴大1.6個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲1.7%，擴大0.8個百分點?；瘜W原料和化學制品制造業價格由降轉升，上漲0.6%。
08:00【日本經濟已重回增長軌道】日本政府公布的數據顯示，第二季度經濟擴張速度明顯快于最初估值，因企業在勞動力嚴重短缺的情況下支出超預期。第二季度日本經濟折合成年率增長3.0%，高于1.9%的初步估計。經濟數據證實，該全球第三大經濟體已重回增長軌道。（華爾街日報）
08:00工信部：1-7月我國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入4965億元，同比增長25.9%。
08:00【華泰宏觀：通脹短期快速上行風險因素主要在豬價】華泰宏觀李超團隊點評8月通脹數據稱，今年二、三季度全國部分地區的異常天氣（霜凍、降雨等）因素觸發了糧食、鮮菜和鮮果價格的波動預期，但這些因素對整體通脹影響有限，未來重點關注的通脹風險因素仍然是豬價和油價，短期尤其需要關注生豬疫情的傳播情況。中性預測下半年通脹高點可能在+2.5%附近，年底前有望從高點小幅回落。
08:00【中國信通院：8月國內市場手機出貨量同比環比均下降】中國信通院公布數據顯示：2018年8月，國內手機市場出貨量3259.5萬部，同比下降20.9%，環比下降11.8%，其中智能手機出貨量為3044.8萬部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，國內手機市場出貨量2.66億部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度經濟同比增長5.2%。
08:00乘聯會：中國8月份廣義乘用車零售銷量176萬輛，同比減少7.4%。
08:00央行連續第十四個交易日不開展逆回購操作，今日無逆回購到期。
08:00【黑田東彥：日本央行需要維持寬松政策一段時間】日本央行已經做出調整，以靈活地解決副作用和長期收益率的變化。央行在7月政策會議的決定中明確承諾將利率在更長時間內維持在低水平。（日本靜岡新聞）
08:00澳洲聯儲助理主席Bullock：廣泛的家庭財務壓力并非迫在眉睫，只有少數借貸者發現難以償還本金和利息貸款。大部分家庭能夠償還債務。
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08:00美聯儲羅森格倫：經濟表現強勁，未來或需采取“溫和緊縮”的政策。美聯儲若調高對中性利率的預估，從而調升對利率路徑的預估，并不會感到意外。
08:00美聯儲羅森格倫：鑒于經濟表現強勁，未來或需采取“溫和緊縮的”政策。
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