中金網0908匯市周評：新興市場不斷走低 非農為美元護航
2018-09-08 15:03:24 來源：中金網
【一周綜述】
周內貿易摩擦升級引起市場擔憂情緒升溫，新興市場貨幣的不斷走低也讓投資者恐慌不已，同時美聯儲9月加息的極大可能性使得美元節節走高。但是特朗普周中再度刷了一把存在感，受到“反叛信”事件影響，美元回吐了周初的漲幅，黃金得以有所喘息。周五時候公布的非農數據強于市場預期，這給美元帶來了支撐最終收陽結尾。英鎊周內主要受英國脫歐問題影響，盤中一度暴漲150多點，最終周五受美元大幅拉升影響，收報于1.2916。周內歐元沒有得到重要數據支撐，周內主要受到美元指數行動，收報于1.1553。
【當周要聞回顧】
1、非農靚麗美元扶搖直上 加元走勢雪上加霜重挫70點
美國勞工部(DOL)周五(9月7日)公布的數據顯示，美國8月非農就業人數增加20.1萬人，創下兩個月高位；小時薪資環比增長0.4%，為預期的兩倍，而同比則增長2.9%，為逾9年高位；不過，7月失業率持穩于3.9%，高于預期的3.8%。數據出爐之后，美元指數短線急漲逾40點，主要非美貨幣以及現貨黃金則急跌。與此同時公布的加拿大就業數據表現不佳，加元走勢雪上加霜，兌美元重挫近70點。
2、美加談判前市場偏觀望 鷹派二把手講話或提振美元
周四(9月6日)，受美聯儲多名官員偏鴿言論的影響，美元出現了一波回落，這使得非美貨幣短時間出現一波反彈。不過考慮到美加貿易談判和中美貿易爭端的不確定性，美元仍存在上行的空間，進而施壓油價和金價。而今晚紐約聯儲主席威廉姆斯將發表講話，其鷹派的作風可能會扭轉昨晚美聯儲官員講話施壓美元的頹勢。
3、特朗普暗示下一步將矛頭指向日本 美元/日元短線急跌40點
據外媒最新消息，美國總統特朗普對華爾街日報的一位專欄作家說，下一步將把矛頭對準與日本的貿易?！度A爾街日報》專欄作家弗里曼（James Freeman）周四（9月6日）寫道他收到了總統的電話，在電話談話中特朗普“描述了他與日本領導人的良好關系”，但接著又說：‘當然，只要我告訴他們他們需要支付多少錢，這一關系就會結束?！?/p>
弗里曼在“意見”專欄中寫道，在他出現在?？怂剐侣勵l道上贊揚了總統稅收和監管改革的結果后，他接到了電話。弗里曼寫道，在電話通話中，總統的聲音“仍然非常專注于消除與美國貿易伙伴的貿易逆差?！?/p>
4、加央行討論在加息問題上舍棄漸進式措辭 美元/加元跳水約80點
北京時間周五（9月7日）2:30左右，美元兌加元短線急劇下挫近80點至1.3124，緣于加拿大央行高級副行長威爾金斯稱央行討論了在加息問題上舍棄“漸進式”措辭。針對加息，加拿大央行高級副行長威爾金斯最新表示，央行將繼續采取由數據指導的循序漸進的方式，以實現通脹目標。不過，她表示，委員討論了逐步提高利率的方法是否仍然合適且同意這一觀點。
針對加息，加拿大央行高級副行長威爾金斯最新表示，央行將繼續采取由數據指導的循序漸進的方式，以實現通脹目標。不過，她表示，委員討論了逐步提高利率的方法是否仍然合適且同意這一觀點。此外，她還指出，一些結構性的和其他的政策比貨幣政策更適合用來幫助管理復雜的調整。話音剛落，加元短線暴拉。
5、美元兌日元進一步擴大跌勢 小非農不佳推波助瀾
周四(9月6日)歐市尾盤，美元兌日元進一步擴大跌勢，逐步向下測試111整數關口，現交投于一線111.13。疲軟的美國小非農導致美元兌日元擴大跌勢，逐步向下測試111整數關口，不過日本國內資本流支撐及日本央行按兵不動的立場將給予支撐，頂部形態尚未構筑，四季度有望繼續走升，但需密切監測全球貿易戰風險。
美元兌日元自周三(9月5日)錄得的周度高點111.76回撤，終止了此前四個交易日的連漲之勢，日內走軟似乎缺乏明顯的觸發因素，可能歸咎于美元指數遭到溫和賣盤打壓。
稍早公布的數據顯示，美國至9月1日當周初請失業金人數跌至近49年以來低位，但美國8月ADP就業人數錄得增加16.3萬人，低于預期的增加20萬人，明日公布的8月非農就業人口增幅恐不佳，美元指數一度刷新四個交易日低點至94.92，加速了美元兌日元的跌勢。
6、特蕾莎就間諜中毒案強硬表態 英鎊兌美元觸及兩周來新低！
周三(9月5日)歐市盤中，因英國指控兩名俄羅斯公民謀殺未遂，加劇了人們對英國與克里姆林宮本就緊張的關系將進一步惡化的擔憂，英鎊兌美元跌破1.2800支撐位，跌幅高達0.5%，觸及兩周來低點。
英國警方表示，已就使用神經毒劑“諾維喬克”陰謀謀殺原俄羅斯間諜謝爾蓋·斯克里帕爾(Sergei Skripal)父女一事將兩名俄羅斯男子告上了。據《太陽報》報道，英國首相特蕾莎·梅將就間諜中毒案向克里姆林宮發表一些“非常強硬的言論”。隨后，英鎊兌美元連續第5日下跌，一度跌至1.2786低點，創下8月20日來新低。
今年3月4日，前俄羅斯間諜斯克里帕爾及其女兒尤利婭在英國索爾茲伯里被發現失去意識。英國政府方面稱，導致斯克里帕爾父女中毒的是“諾維喬克”神經毒劑。英國指責俄羅斯與此事有關，但后者對此堅決否認。
7、美元高歌猛進難阻漲勢 新興市場貨幣身陷泥潭！
周三(9月5日)，美元兌主要貨幣和大多數新興市場貨幣走高。美元指數歐市盤中短線下挫，但仍穩居95關口之上。摩根士丹利資本國際( MSCI )新興市場指數下跌1.6%，連續第6個交易日下跌。
一些新興市場貨幣今日面臨的壓力源自菲律賓。菲律賓的通脹正在飆升，這在一定程度上反映了菲律賓比索的疲軟。今日公布的報告顯示，7月通脹數據從5.7%飆升至6.4%，而彭博社的預測中值僅為5.9%。自年初以來，通脹升幅逾一倍，觸及9年來新低。不斷飆升的通脹水平增加了央行加息的壓力，但正如阿根廷證明的那樣，上調利率可能不足以阻止貨幣貶值。
【主要貨幣對分析點評】
美元：匯信原引美銀美林(BofAML)消息表示風險情緒為美元短線走高創造了條件，雖然進一步上行的空間已經受限，但基本面近期還是帶來穩固支撐。除了美國臨近中期選舉以來，全球貿易爭端也是美元走強的關鍵推動因素，如果爭端加劇，美元將獲得進一步提振，反之則會打壓美元。
技術面看，本周早些時候，美元指數從阻力位回落，因此可能將形成一個較上月高點而言更低的高點。下方94.60有一組不同角度的趨勢線交叉充當阻力，若該阻力和下方更低的94.43被跌破，則美元或將進一步跌至更深。
歐元：匯信原引美銀美林(BofAML)消息表示意大利政府的預算案以及貿易局勢預計會在今年秋季為美元帶來進一步的上漲，歐元/美元恐跌破1.15關口。我們認為這或許是歐元多頭進場做多的一個良好契機，預測明年歐元/美元將漲至1.20關口。
匯信原引FXStreet消息表示美國非農就業人數增幅好于預期，這令歐元/美元空頭趁勢出擊，但下行方向必須跌破1.1530關鍵支撐才能延續整體跌勢。4小時圖上，歐元/美元目前正試圖跌破100和200周期均線，逐步構成下行三角。短期而言，該貨幣對只要維持在1.1530上將保持中性甚至看多態勢。此處對于確定短期走勢非常關鍵，如果跌破這一支撐恐進一步下探6月8日低位1.1508。技術面看，歐元/美元當前整體趨空，但若回至1.1600上方則短線看多。
匯信原引東京三菱日聯銀行研究團隊消息表示近期的意大利預算問題的態勢，伴隨歐洲央行近期貨幣政策聲明仍將是之后幾周的關注。雖然不預期歐洲央行在聲明上會有任何實質轉變，盡管歐元可能對近期歐洲央行委員的經濟預期表現敏感。不過，如果歐元區經濟增速或/和通脹預期有略微向下調整，則可能會加劇歐元的拋售壓力。
技術面看，歐元周K線收一根帶上影線實體陰線。周圖來看，價格承壓20周均線，MACD在零軸下方收口縮量，預示價格低位金叉的可能。KD指標低位背離金叉向上，預示價格有進一步走高的可能。從日圖來看，價格維持在前低1.1510區域形勢，不排除歐元反復震蕩后形成頭肩底形態的可能性。因此下周重點關注1.1510區域的阻力，價格在1.1510區域形成明顯的看漲形態后，參與歐元的多頭，防守1.1450，上方關注1.1660,1.1730。
英鎊：匯信原引杜高斯貝銀行分析觀點表示受益于基本面扶助，匯價歐盟迎來第二波大幅上揚，價格盤中升破前高和1.30關口，最高觸及1.3028一線，多頭之后迅速回撤。截至發稿價格交投于1.2981附近。分析師表示，多頭日內受200小時均線和月線支撐1.2924水平扶助，在獲得上行動能之后進一步向上躍升，升破了1.30關口阻力位，價格之后或有所整理，前方初步支撐位看向1.2970水平。
從技術面看，從技術面來看，英鎊周K線收一根帶長下影線陰線，KD指標在低位背離金叉向上，預示價格有進一步向上的可能。而從日圖來看，價格已經站上20日均線，MACD在零軸下方金叉向上，預示價格有進一步向上的空間。而從價位來看，價格目前已經成功企穩在1.2800上方。因此下周重點關注1.2800強支撐區域，價格再次在該區域位置形成明顯的看漲形態后參與多頭，防守1.2750，上方關注1.3000,1.3050。
下周，全球金融市場數據需要關注的較多，包括美國零售報告、CPI和PPI數據等，此外仍然需要重點關注英國央行和歐洲央行周四公布的利率公告。
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中國8月CPI年率2.3%，預期2.1%，前值2.1%。中國8月PPI年率4.1%，預期4.0%，前值4.6%。
08:00【統計局解讀8月CPI：主要受食品價格上漲較多影響】從環比看，CPI上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，主要受食品價格上漲較多影響。食品價格上漲2.4%，漲幅比上月擴大2.3個百分點，影響CPI上漲約0.46個百分點。從同比看，CPI上漲2.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。1-8月平均，CPI上漲2.0%，與1-7月平均漲幅相同，表現出穩定態勢。
08:00【 統計局：從調查的40個行業大類看，8月價格上漲的有30個 】統計局：從環比看，PPI上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。生產資料價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點；生活資料價格上漲0.3%，擴大0.1個百分點。從調查的40個行業大類看，價格上漲的有30個，持平的有4個，下降的有6個。 在主要行業中，漲幅擴大的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲2.1%，比上月擴大1.6個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲1.7%，擴大0.8個百分點?；瘜W原料和化學制品制造業價格由降轉升，上漲0.6%。
08:00【日本經濟已重回增長軌道】日本政府公布的數據顯示，第二季度經濟擴張速度明顯快于最初估值，因企業在勞動力嚴重短缺的情況下支出超預期。第二季度日本經濟折合成年率增長3.0%，高于1.9%的初步估計。經濟數據證實，該全球第三大經濟體已重回增長軌道。（華爾街日報）
08:00工信部：1-7月我國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入4965億元，同比增長25.9%。
08:00【華泰宏觀：通脹短期快速上行風險因素主要在豬價】華泰宏觀李超團隊點評8月通脹數據稱，今年二、三季度全國部分地區的異常天氣（霜凍、降雨等）因素觸發了糧食、鮮菜和鮮果價格的波動預期，但這些因素對整體通脹影響有限，未來重點關注的通脹風險因素仍然是豬價和油價，短期尤其需要關注生豬疫情的傳播情況。中性預測下半年通脹高點可能在+2.5%附近，年底前有望從高點小幅回落。
08:00【中國信通院：8月國內市場手機出貨量同比環比均下降】中國信通院公布數據顯示：2018年8月，國內手機市場出貨量3259.5萬部，同比下降20.9%，環比下降11.8%，其中智能手機出貨量為3044.8萬部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，國內手機市場出貨量2.66億部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度經濟同比增長5.2%。
08:00乘聯會：中國8月份廣義乘用車零售銷量176萬輛，同比減少7.4%。
08:00央行連續第十四個交易日不開展逆回購操作，今日無逆回購到期。
08:00【黑田東彥：日本央行需要維持寬松政策一段時間】日本央行已經做出調整，以靈活地解決副作用和長期收益率的變化。央行在7月政策會議的決定中明確承諾將利率在更長時間內維持在低水平。（日本靜岡新聞）
08:00澳洲聯儲助理主席Bullock：廣泛的家庭財務壓力并非迫在眉睫，只有少數借貸者發現難以償還本金和利息貸款。大部分家庭能夠償還債務。
08:00【 美聯儲羅森格倫：9月很可能加息 】美聯儲羅森格倫：經濟表現強勁，未來或需采取“溫和緊縮”的政策。美聯儲若調高對中性利率的預估，從而調升對利率路徑的預估，并不會感到意外。
08:00美聯儲羅森格倫：經濟表現強勁，未來或需采取“溫和緊縮”的政策。美聯儲若調高對中性利率的預估，從而調升對利率路徑的預估，并不會感到意外。
08:00美聯儲羅森格倫：鑒于經濟表現強勁，未來或需采取“溫和緊縮的”政策。
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